城投公司2019年工作总结及2020年工作计划

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2020年,城市建设投资开发有限公司按照市委、市政府的统一部署,在公司党组的坚强领导下,各部门紧密配合,不畏艰苦,大胆创新,开拓进取,较好的完成了本年度工作任务,现将2020年度工作完成情况及2020年工作规划汇报如下:

一、2020年度工作总结

(一)融资任务完成情况

去年以来,中央加大去杠杆力度,广义货币量规模缩小,金融市场流动性严重不足,国家陆续出台了多个关于规范政府融资平台融资的相关文件,这给融资工作带来了极大的不利影响,从长期政策形势来看,未来一段时间内融资工作都会存在较大难度。国家货币政策不断收紧,债务风险防控的不断深入,还本付息压力的不断增大,而城建资金需求仍呈上升趋势,这些变化都导致今年融资工作举步维艰。鉴于国家金融政策调整变动,未雨绸缪,早作规划是我司融资工作的指导方针;多渠道融资、多模式融资、小额度融资、以及主动适当调高融资成本是2020年公司融资部门的主要工作思路。

截止今年12月26日,公司共计完成融资任务118321.24万元,融资到位金额118321.24万元。分别为国开行XX(弼时)产业园给水厂原水管道工程项目融资24000万元;XX市西湖公园片区生态环境综合治理项目融资7900万元;建行兰家洞水库扩容补水工程项目融资19500万元;省信托融资30000万元;中信银行流动资金贷款6000万元;北京银行建安公司流动资金贷款5000万元;北京银行水电建安公司流动资金贷款2000万元;国开行XX城区自来水供水主干管网改扩建工程项目融资16921.24万元;北京银行流动资金贷款7000万元。

目前我公司通过分公司XX市建筑安装公司在山东金交所备案,向市场发行私募基金20000万元,现正在已开始募集,预计募集到位资金10000万元;额度为54000万元的二期城投债已进入发行准备阶段,预计12月29日完成发行工作;

综上所述,截止12月26日,融资到位金额118321.24万元;预计12月底到位融资64000万元;无意外情况,2020年将实现融资182321.24万元。

(二)公司转型升级工作

1、做大资产规模。注入优质经营性资产52亿元。其中乐福田花岗岩矿产收益权评估价值20亿元,河道砂石开采经营权评估价值为32亿元。吸收合并三家平台公司。转型升级我司拟同时吸收合并市交建投、市农投、市武广三家市级平台公司。经华辉审计师事务所清产核资后反映该三家公司的总资产分别为51亿元、14亿元、13.2亿元,共计78.2亿元。

综上所述,在完成资产注入和平台整合后,新的控股集团公司预计总资产可达200亿元以上。

2、公司工商名称变更

集团公司名称经报请领导审批后,我们积极与工商部门对接开展公司名称变更工作,但因公司冠名为省标及公司性质为集团公司,XX及岳阳市工商部门无审批权限,须由省工商局批准,我们与市工商部门多次前往省工商局对接协调,最终确定公司名称为湖南省楚之晟实业控股集团有限公司,目前已完成工商名称核准工作,二期债券发行完毕后完成公司名称变更。

3、交建投、农投、武广的吸收合并工作

目前已完成三家平台公司的清产核资工作;聘请专业的律师事务所为吸收合并出具工作程序和规范相关工作文件,并为各具体工作事项提供法律把关和支持;在湖南日报发布关于吸收合并三家平台公司的公告;向债权人发布债权转移的通知,12月31日前完成吸收合并工作。

4、经营性子公司的股权划转

惠民供水服务公司、畅达公司、建筑安装公司、水电建设安装工程公司四家经营性公司的股权划转目前已完成四家公司的清产核资工作;完成国资部门批复工作;完成市人民政府的股权划转批复工作。目前已完成公司股权变更手续,实现股权实质性转移。

公司转型工作将在12月底前完成。

(三)债务风险防控

2020年中央和省进一步加大了对地方债务风险的管控和对存量债务的清理整顿,各级政府的管控文件层出不穷,使金融机构、地方政府和融资平台疲于应付,也使各金融机构对政府融资平台的放贷讳莫如深。2020年作为政府融资平台,我们既面临存量债务清理整顿中提前偿还的难题,也面临后续无资可融的尴尬局面。我公司积极应对,精准把握中央、省市相关文件精神,制定我司债务风险防控应对措施和管控方案,对我司存量债务进行全面的摸底排查,将所涉项目档案全部重新清理,违规材料另行封存。同时与各金融机构反复沟通对接,要求各金融机构对相关违规事项进行全面清理,较好地完成了债务风险防控工作。

(四)工程建设情况

1、完成山塘路跨铁路线桥工程,投入资金1.2亿元。

2、完成武广二期7栋安置房建设,投入资金3000万元,解决新市合心7组多年遗留的拆迁问题,相配套的武广三期安置房已启动相关前期工作。

3、完成城区及周边的垃圾场、公厕、小游园、停车场、单位拆墙透绿、背街小巷、三城同创等相关民生工程,投入资金约6000万元。

4、完成城区及周边消除自来水盲区问题,投入资金约6000万元

5、完成天都路、稻香街八托路三条道路的提质改造,车站路、通达路在建、求索路、信芳路、鲁师坝路、迎宾路、三小南路、荣家东路、山塘路已进入相关程序,投入资金约2亿元。

6、完成市老年活动中心主体工程,投入资金3000万元

7、完成市人武部新建办公楼的基础工程,投入资金约8000万元。

8、已启动友谊河防洪、治污综合治理工程,预计投入资金约3亿元。

9、启动李家河、瓦泥塘、火车站北侧水体治理、新桥垃圾场建设等工程,投入资金约3600万元。

10、完成屈子生态湿地公园相关配套设施工程,投入资金约1亿元。

11、配合完成窑洲九年制义务教育学校地块内的清杂、清表工作,投入资金约200万元。

12、启动城市生活污水厂扩容提标工程,投入资金约8000万元。

13、年投入城市维护、维修600万元。

(五)资金财务工作情况

1、做好财务核算。完成1个行政事业单位、3个公司、35个账套的财务核算工作(含指挥部专账13个,基金专账15个),认真核查各指挥部报账明细,账务做到日清月结,财务报表报送及时。

认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,并报送相关部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

2、强化财务监管。严格按照“纠四风、治陋习”文件和中央八项规定、省委九项规定以及纪委、审计部门相关文件要求,严把支出审批关,对不符合规定的票证不予入账。

对相关工程支出,严格按照公司相关文件执行。对手续不完善、不合规的款项不予支付。

对相关指挥部报账费用支出,严格按照汨办发【2020】48号文件及其他相关文件执行。对上年报账资料理清底子,如有违反相关规定的予以整改规范。

3、加强财务管理。澄清各往来单位底子,加强往来款项的催收力度,对各往来单位借款分类管理,制定不同的催收计划,并及时上报工作进度。

随时根据银行贷款项目变动情况登记银行贷款还本付息表,提前汇报公司领导,做好资金安排。

根据实时资金状况,选择合适的理财项目,以降低资金成本,提高资金使用效率。

认真细致做好三节兑付工作,认真核查,确保零差错。

4、加强基础防范,做好安全工作。资金安全。定期检查现金是否超库存存放;每月出纳、会计盘底,若有隐患,及时处理。

票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。

银行网银U盾管理安全。做到专人保管,安全存放。

电脑网络安全。做好电脑安全防护,防范网络病毒。

防火、防盗安全。

5、其他。积极应对各项审计检查。

(六)土地相关工作情况

1、土地收储。截止10月30日,公司已收储新征土地25宗,面积1216.7284亩(后附明细)。目前正在收储:加油站用地4宗,面积约30亩,水泥搅拌场用地3宗,面积约80亩,干粉砂场用地1宗,面积约30亩,项目用地2宗,面积约130亩,总合计约270亩。

2、土地报批工作。全年正在报批或已批回土地14宗,面积840.1695亩。

3、土地出让工作。公司已经出让土地9宗,面积464.85907亩,出让收入99427万元(包括原氮肥厂宗地),正在办理出让土地4宗,面积79.5亩,预计出让收入10000万元。如正在办理出让土地能顺利成交,预计2020年全年土地出让收入为10亿多元。

4、土地遗留问题处理工作。目前已处理购地建房户遗留问题10多户;已处理地块历史遗留问题14处,具体问题如下:

1〉新市镇9625工厂补建围墙,办理出让手续;

2〉建设东路二期地块历史遗留问题;

3〉烟草物流中专站遗留问题;

4〉沿江风光带二期绿化带光纤损坏遗留问题(政法委安排);

5〉西片区沿湖路东侧土地出让遗留问题;

6〉上马神仙塘广场南侧收储土地建围墙问题;

7〉高泉新城一、二期征地历史遗留问题;

8〉冷库收储地块遗留问题;

9〉鲁师坝指挥部大路社区土地出让遗留问题;

10〉原中医院地块渔塘收储遗留问题;

11〉浪漫龙舟酒店用地遗留问题处理;

12〉原国土局办公楼南侧土地遗留问题;

13〉碧桂园一、二期土地遗留问题;

14〉武广片区土地遗留问题。

5、土地管理工作。全年共控建拆违10起,土地巡查常态化。

6、地块内附着物补偿工作。全年共完成协调处理了15宗土地地上附着物以及迁坟、房屋拆除等相关工作。

二、2020年度公司工作计划

2020年公司计划融资165000万元。努力做好工程项目现场管理,把控好工程数量、质量、工程投资和工程安全关,继续完善工程后期验收手续,严把工程竣工决算审核。不断加强财务核算,监管,确保资金安全。严格管控各子公司、分公司的财务状况,确保公司稳定现金流。此外,公司还将继续结合各指挥部的工作实际以及城市建设需要,计划收储土地11宗,共计1650亩。计划报批土地12宗,面积约800亩(具体计划与国土局商定后报领导批示后定)。计划出让的土地14宗,面积约670亩。建立健全资产管理规章制度,管好土地资产。更加妥善处理土地遗留问题。及时化解矛盾纠纷。继续做好土地遗留问题处理工作。配合新成立的征拆办处理土地收储和地上附着物补偿工作。

三、存在的问题

(一)受国家金融政策调整影响,融资形式十分严峻,传统融资方式基本堵塞。须提前考虑到诸多不可控因素,尽早布局后备手段,以防出现突发性危机。

(二)当前不单融资渠道堵塞,而且资金空前紧张,许多项目即使出具了批文也无资金投放。请求领导提高表外资金占比,提高融资综合成本。

(三)国开行5.2亿元贷款资金支付问题。我司融资项目基本上进行了全方位的包装,特别是项目总投往往大于项目实际投入,而国开行严格按照项目实际投入做贷款资金支付,致使我司从该行所贷的5.2亿元资金虽已发放到位4.3亿元但预计能支付2亿元使用,剩余贷款资金很难支付。

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